CostPocket-korttien synkronointi Passeli Merittiin

CostPocket-korttien käyttöönotto edellyttää synkronointia Passeli Meritin kanssa, jotta kirjanpitosi pysyy tarkkana ja automatisoituna.

1: Pankkitilin luominen Passeli Merittiin

Ennen kuin CostPocket voi lähettää tietoja, Passeli Merit tarvitsee "vastaanottotilin" näille tapahtumille.

1. Kirjaudu sisään Passeli Merittiin.
2. Siirry kohtaan Maksut > Pankit > Lisää pankki.
3. Pankin nimi / kuvaus: Suosittelemme nimeksi "CostPocket-kortti", jotta se erottuu selkeästi yrityksen varsinaisesta käyttötilistä.
4. Tärkeä vaihe: Poista valinta kohdasta "Tulosta laskuun", jotta tämä tili ei näy myyntilaskuillasi.
5. Tallenna tili.

2. Tilin yhdistäminen CostPocketissa

Seuraavaksi määritellään CostPocketiin, mihin tapahtumatiedot lähetetään.

1. Avaa CostPocket ja mene kohtaan Asetukset > Kirjanpito-ohjelmistojen integrointi > Passeli Merit.
2. Valitse pankkitiliksi (Bank account) juuri luomasi "CostPocket-kortit" -tili.
3. Kun tilit on yhdistetty, kaikki jatkossa CostPocket-korteilla tehdyt ostokset kirjautuvat Passeli Meritissä automaattisesti tämän maksutavan alle.

3: Saldojen hallinta (lataukset)

Jotta kirjanpidon saldot täsmäävät kuun lopussa, rahansiirrot on kirjattava oikein:

• Kun siirrät rahaa yrityksen pääpankkitililtä CostPocket-korttitilille, kirjaa se Passeli Meritissä pankkitilien välisenä siirtona.
• Näin varmistat, että CostPocket-korttien tilin saldo kasvaa rahaa ladattaessa ja pienenee kuittien saapuessa – näin kirjanpitosi pysyy täydellisessä tasapainossa.